![]() |
|
Mellékletek:
|
A
Területi Önellátó Rendszer (TÖR) célja, jelentősége, működésének elve Bevezetõ
|
||
|
A TÖR alapjai, informatikai rendszerének fő vonásai Tartalom: 2. Elvárások az adatbázissal szemben 3. A PAJZS Koordináló Rendszer adatbank logikai felépítése 1.
Az információszolgáltatás 2.
A reklámháló 3.
A Közösségi (klub) Hálózat 4.
Alapítványok
|
||
|
A
PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Tartalom:
0. A Rendszerközpont 1. Tájékoztatási szakterület 2. Fejlesztési szakterület 3. Gazdasági szakterület 4. Igazgatási szakterület 5. Kereskedelmi szakterület 6. Régióközpontok 7.
Kirendeltségek
|
||
A
munka kezdete, feladatcsoportok, feladatvállalás
Tartalom:Az
életfeltételek - igények – felmérése
|
(A
PKR üzleti tervéből)
5. A piacelemzés értékelése
A PAJZS Koordináló Rendszer
pénzügyi tervének összefoglalása
(A PKR
üzleti tervéből - 2002-es számadatok)
(Az adatok 1000 forintban szerepelnek)
| |
1.év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
| 0. Induló tőke/áthozott eredmény |
200 000 |
42 049 |
53 223 |
105 047 |
144 957 |
| |
|
|
|
|
|
| 1. Árbevétel: |
|
|
|
|
|
| 1.1
Exkluzív szerződés dij |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
| 1.2
Tagsági díj |
233 800 |
122 500 |
162 400 |
252 000 |
361 200 |
| 1.3
Árusor díj |
1 392 562 |
3 296 475 |
5 023 200 |
7 848 750 |
11 302 200 |
| 1.4
Lekérési díj |
139 256 |
329 647 |
502 320 |
784 875 |
1 130 220 |
| 1.5
Üzletközvetitési díj |
7 022 102 |
15 689 149 |
23 907 275 |
37 355 117 |
53 791 368 |
| Adatbank árbevétel összesen: (1.1-1.5) |
8 891 720 |
19 541 771 |
29 699 195 |
46 344 742 |
66 688 988 |
| 1.6
Reklámháló árbevétel |
796 950 |
1 925 700 |
2 934 400 |
4 585 000 |
6 602 400 |
| 1.7
Közösségi tagsági díj |
595 735 |
8 085 000 |
12 667 200 |
22 680 000 |
36 842 400 |
| Árbevétel összesen: (1.1 - 1.7) |
10 284 405 |
29 552 471 |
45 300 795 |
73 609 742 |
110 133 788 |
| 2. Költségek és ráfordítások |
|
|
|
|
|
| 2.1
Anyag- és anyag jellegű költségek |
2 898 679 |
12 435 153 |
18 888 088 |
29 479 943 |
42 422 160 |
| 2.2
Bérköltségek és járulékai |
1 994 885 |
7 873 953 |
11 919 326 |
19 136 508 |
28 369 649 |
| 2.3
Amortizáció |
153 920 |
106 781 |
105 626 |
166 748 |
223 844 |
| 2.4
Reklám |
679 873 |
1 787 347 |
2 734 679 |
4 354 403 |
6 387 484 |
| 2.5
Egyéb szolgáltatás és bérleti díj |
58 636 |
219 678 |
340 299 |
572 451 |
882 902 |
| 2.6
Közösségi szolgáltatások |
382 714 |
5 659 500 |
8 867 040 |
15 876 000 |
25 789 680 |
| Költségek összesen (2.1 - 2.6) |
6 168 707 |
28 082 412 |
42 855 058 |
69 586 053 |
104 075 719 |
| 3. Beruházás |
4 110 578 |
1 252 477 |
1 986 533 |
3 421 625 |
4 521 266 |
| |
|
|
|
|
|
| Adózás előtti eredmény (0 + 1 - 2
- 3) |
205 118 |
259 628 |
512 424 |
707 108 |
1 681 758 |
| Alapítvány |
153 838 |
194 721 |
384 318 |
530 331 |
1 261 318 |
| Adó előtti nyereség |
51 279 |
64 907 |
128 106 |
176 777 |
420 439 |
| Nyereségadó |
9 230 |
11 683 |
23 059 |
31 819 |
75 679 |
| Adózott nyereség |
42 049 |
53 223 |
105 047 |
144 957 |
344 760 |
|
|